感激！老会计熬夜总结了各行业差旅费报销规范流程及制度(含系统)

会计处理差旅费

我们公司前段时间盛行一个状况：每次出差专员从外地出差回来报销都会和会计吵一架，作为公司会计我真的是心里苦，明明是你自己不会报销，和你说你也不听，后来公司来了个老会计他对我们公司的现状直接给公司每人发了一本差旅费报销制度，并且还专门给全公司上了节差旅费报销课，这样一来我们公司都懂如何报销了！

我将课上内容整理了一下，分享给不懂差旅费报销的人，记得要学习哦！

报销流程

（一）打印差旅费报销单

这个差旅费报销单直接打印即可，属于企业通用版本；

（二）差旅费报销单自动填写

这个差旅费报销单适合会计在Excel做账使用，填写右边黄色数据框，左边报销单直接生成，比较方便！

一、报销单填写

1、费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;

2、金额大写要准确：零壹至玖拾佰仟万。

二、报销原始凭证的要求

1、原则上都必须是发票才能报销

2、可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐，

3、车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期

4、打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额，；

5、报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁

6、其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期\招待的对象及招待的人数.

7、摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途，

8、外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有部门领导及人事行政部审批。

9、当月费用当月报销

三、贴票方法和要求

四、报销手续

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