01 制定计划

工作计划，是对抗假期综合症的有效办法，是应对开年工作会议的素材，是有序开展财务工作的重要措施。

1.春节年前如果已做计划，开年上班应再次全面查看，调整完善，最好做到胸有成竹。

2.先做短期工作计划（本周计划），再做长期框架计划，最后以月度或季度为区间进一步细化填充长期计划。

3.制定实施计划，可从至少三个模块着手：财务具体工作内容计划、财务指标计划（财务预算）和专业学习计划。

02 资金管理

资金管理关乎企业资金安全，理应随时重视、随时关注、随时警惕。春节前，员工心里唯盼放假，办理收支业务多少会夹杂有火急火燎的情绪，只有春节收假后，平复的心才能静下来仔细复盘经办业务。

1.出纳工作

（1）盘点资金余额，包括现金盘点、银行账户盘点和其他资金账户盘点。

（2）日记账，确认2021年度日记账备份是否完善；复核2022年度日记账记录是否准确无误；复盘年前同会计对账有误纰漏。

（3）编制资金报告，对春节放假前资金支付计划完成度进行复核，并据实编制资金报告。

（4）整理经办业务凭证，序时逐笔复核春节前收支业务原始凭证是否完整、审批是否完善。

2.会计工作

（1）督促并监督出纳尽快盘点资金账户余额。

（2）复盘春节前资金支付计划完成情况。

（3）审核出纳编制的资金报表。

（4）同直属领导沟通了解本年度大额资金支付计划情况，编制职责范围内的资金计划报告。

3.财务负责人工作

（1）汇总各部门本年度资金收支计划。

（2）编制财务预算报告。

03 部门管理

部门管理，主要针对财务部门内部如何更好开展本年度财务工作的思考工作。

1.采取方式。通常以部门内部开会的形式完成。开会一定要有议题、框架、主心骨和准备时间，否则，便成为无头苍蝇的聊天。参考基本结构“部门负责人明确几点框架议题——提前通知部门成员准备议题——约定开会时间——开会——形成会议记录”。2.人事方面，了解同事们彼此的心思，去或留、岗位调整、工作胜任度判断等问题，提前沟通，于企业、于部门、于个人，都有益处。

3.行政方面，对往年工作管理中存在的问题，做以反思和总结，必要的，约法三章形成制度。

4.业务方面，针对财务工作岗位与岗位之间业务传递和流程配合上，有点保持，缺点改正。

04 会计核算

会计核算是补春节前的工作欠账，对春节前的经济业务应及时入账，避免漏记错记问题出现，尽快回归正常的财务工作节奏。

1.会计账务处理。复核春节前发生的经济业务单据，审核无误后，序时记录入账。

2.台账登记。春节前发生的经济业务涉及相关重点关注的明细台账，需做以补记完整。

3.复盘年前会计入账情况。主要针对大额发生业务记录、往来账项、费用计提等内容的复盘 。学习能温故知新，工作同样能温故知新。复盘账务通常总会发现一些小问题，如若发现，可在本年度及时修正处理。

05 纳税申报

纳税申报这是客观被动的工作执行，属于不必多说的工作任务。

《关于明确2022年度申报纳税期限的通知》（税总办征科函〔2021〕201号）：

第三条，2月1日至6日放假6天，2月申报纳税期限顺延至2月23日。

06 财报准备工作

财务报告的编制是一个系统工程，需要花大量的时间和精力。提前准备也是对企业负责的职业精神。

1.制定模板要求，安排部门成员完成职责范围的对应报告子表内容。

2.制定完成报表编制时间计划。

3.整理报表完整数据源，确保各维度数据能够准确提取。能力具备的情况下，最好能达到各维度财务数据的快速提取的效果。

4.通盘考虑，报表使用对象和报表分析目标。

5.编制各类所需报表。

07 政策学习

学习政策，是财务工作的加分项。学与不学，取决于个人。

1.了解春节期间的财税政策变化。

2.针对本企业涉及行业的相关政策变化情况，做以学习了解。

3.针对春节收假后，涉及的失效政策、新增政策，做以学习了解。

4.针对增值税、企业所得税、个人所得税等王牌税种的政策变化，做以重点关注。